ในโลกของคริปโตฯ นักลงทุนสามารถเลือกวิธีการลงทุนได้หลากหลายแบบ แต่หนึ่งแบบที่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนคือการเทรดระยะสั้น คริปโตฯ เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงมาก ฉะนั้นการเทรดระยะสั้นก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่นักลงทุนได้มหาศาล

เตรียมความพร้อมก่อนลงทุน

การที่นักลงทุนต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโตฯ ไว้ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม นักลงทุนต้องเตรียมความพร้อมในการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องด้วยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีความผันผวนที่สูงมาก และเป็นตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ทำให้การที่นักลงทุนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลอาจสูญเสียกำไร หรืออาจขาดทุนได้ในระยะเวลาที่สั้น ต่อไปเราจะมาทำความพร้อมก่อนการลงทุนกัน

• การสำรวจตัวเอง นักลงทุนควรสำรวจตัวเองก่อนการลงทุนในทุกตลาดการลงทุน โดยในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล นักลงทุนควรศึกษาเกี่ยวตลาดนี้ให้เพียบพร้อมมากที่สุด และทำความรู้จักเกี่ยวกับเหรียญใหญ่ ๆ แต่ละเหรียญเพื่อที่ให้รู้ความเคลื่อนไหวและหลักการทำงานของเหรียญนั้น ๆ รวมถึงนักลงทุนยังต้องมีวินัยในการติดตามข่าวสารในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย เพราะข่าวสารพวกนี้จะเป็นตัวกำหนดราคาขึ้นหรือลงของแต่ละเหรียญ และสำคัญที่สุดคือนักลงทุนควรมี Money Management หรือการจัดการเงินของตนเองให้ดี โดยการแบ่งสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากอย่างคริปโตฯ และสินทรัพย์เสี่ยงกลางและเสี่ยงน้อย อย่างพันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากธนาคารทั่วไป และท้ายที่สุด นักลงทุนควรตั้งคำถามกับตนเองว่าพร้อมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากเพียงใด หากนักลงทุนคิดว่าตนเองพร้อมแล้ว ก็สามารถลงทุนได้เลย
• ศึกษาข้อมูลของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและข้อมูลเหรียญในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเข้าในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลควรที่จะศึกษาสภาพตลาดในปัจจุบันว่ามีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไหนเป็นส่วนใหญ่ เพราะการลงทุนตามสภาพตลาดปัจจุบันจะทำให้นักลงทุนเองไม่ตกรถและสามารถสร้างกำไรสูงที่สุดได้ ในด้านของการติดตามข่าวสารในโลกของคริปโตฯ นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ทั้งเว็บไซต์ไทยและต่างชาติที่น่าเชื่อถือได้ แต่ถ้าตัวนักลงทุนเองอยากได้ข่าวสารที่ไวหรือ Up To Date นั้นก็ต้องติดตามจากฝั่งของเว็บไซต์ต่างประเทศ และในด้านของข้อมูลเหรียญนักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ เนื่องจากการที่ข้อมูลคริปโตฯ เป็นแบบ On-Chain ซึ่งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Coinmarketcap, Cryptofees เป็นต้น ข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลที่อัพเดตแบบที่เรียกได้ว่าเร็วที่สุดหรืออัพเดตทุกนาทีก็ว่าได้ เนื่องด้วยหลักการของคริปโตฯ คือ Decentralize หรือแบบกระจายศูนย์ ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบทันทีและฟรีอีกด้วย 
• การลงทุนระยะสั้นนักลงทุนควรที่จะรู้จัก Indicators ของคริปโตฯ หรือ เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ทิศทางของราคาเหรียญ จริง ๆ แล้วการวิเคราะห์ราคาของเหรียญสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบหลัก ๆ หนึ่งคือ การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานของเหรียญนั้น ๆ หรือที่เรียกว่า Fundamental Analysis โดยการวิเคราะห์แบบนี้สามารถวิเคราะห์ได้จาก White Paper หรือ เอกสารนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของเหรียญนั้น ๆ หลัก ๆแล้วการวิเคราะห์แบบนี้จะวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานของเหรียญนั่นเอง และอย่างที่สองคือ Technical Analysis หรือ การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั่นควรดูอย่างน้อยสอง Indicators เพื่อป้องกันการสัญญาณหลอก และการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมี Indicators ให้ผู้ใช้งานได้เลือกตามความถนัดอีกมากมาย

เทรดคริปโตระยะสั้นกับระยะยาวต่างกันอย่างไร

การลงทุนในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตฯ นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายแบบมาก แต่ที่นิยมลงทุนกันหลัก ๆ คือแบบระยะสั้นและระยะยาว และต่อไปนี้จะเป็นความแตกต่างของการเทรดคริปโตฯ ระยะสั้นและระยะยาว

• การเทรดระยะสั้น หรือ Day Trading จะเป็นการเทรดระยะสั้น คริปโตฯ เป็นตลาดที่ค่อนข้างที่มีความผันผวนสูงอยู่แล้ว การเทรดแบบนี้ทำกำไรภายในวัน โดยนักเทรดเหล่านี้จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและทำกำไรภายในวันเท่านั้น หรือที่ทุกคนจะรู้จักพวกเขาในนาม “สายซิ่ง” นักเทรดสายซิ่งเหล่านี้จะรอทำธุรกรรมฝั่งขายตอนที่ตลาดนั้นค่อนข้างที่จะผันผวนหรือช่วงที่นักลงทุนฝั่งอเมริกาเริ่มเข้ามาทำการซื้อขายนั่นเอง ฉะนั้นการ Day Trade หรือ การเทรดระยะสั้น คริปโตฯ จึงเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีเวลาพร้อมที่จะซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลตลอดเวลา เพราะจุดจายและจุดซื้ออาจเปลี่ยนตามข่าวสารหรือปัจจัยทางเทคนิคของเหรียญคริปโตฯ ตัวนั้น ๆ นักลงทุนในระยะสั้นควรที่จะเข้าร่วมกลุ่มคริปโตฯ หรือ Cryptocurrency Community และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ในกลุ่มเหล่านี้จะมีการบอกจุดเข้าและออกของเหรียญซิ่งหรือเหรียญในคริปโตฯ ที่มีความผันผวนสูง
• การเทรดระยะยาว หรือ การ Buy & HODL คำว่า HODL มีความหมายในโลกคริปโตฯว่า การซื้อและถือไว้อย่างไม่มีกำหนด การที่นักลงทุนได้ทำการ Buy & HODL จะมีการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานของเหรียญนั้น ๆ และนักลงทุนประเภทนี้จึงมีความเชื่อว่า เหรียญที่พวกเขาซื้อนั่นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต และนักลงทุนยังถือคติที่ว่าไม่ขายไม่ขาดทุนอีกด้วย แม้ว่าสภาวะตลาดตอนนั้นอาจเป็นตลาดหมีก็ตาม การเทรดแบบระยะยาวหรือ Buy & HODL เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาวิเคราะห์เชิงเทคนิค และไม่ได้ติดตามข่าวสารตลาดทั้งวัน นักลงทุนที่จะลงทุนระยะยาวต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานและด้านเทคนิคของเหรียญนั้น ๆ มาเป็นอย่างดี และต้องสามารถอดทนและยอมรับการลดลงของราคาได้

หลายคนอาจจะสงสัยว่าการเทรดระยะสั้นนั้นสามารถทำกำไรได้จริงไหม

การซื้อขาย crypto ระยะสั้นสามารถทำกำไรได้อย่างแน่นอน แต่มันก็มาพร้อมกับความท้าทายในตัวเอง ธรรมชาติของตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนนั้นหมายถึงความเสี่ยงที่สูงมาก กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น คริปโตฯ เป็นตลาดที่ผันผวนสูง ความสำเร็จหรือได้กำไรจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ราคาของเหรียญ ระยะเวลาที่แม่นยำ และการบริหารความเสี่ยง หากต้องการทำกำไรในระยะสั้น นักลงทุนควรติดตามข่าวสารแนวโน้มราคา ข่าวสาร และความเชื่อมั่นของตลาด แม้ว่าจะสามารถทำกำไรได้ แต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคน การสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวในแผนการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล นักลงทุนควรแบ่งการลงทุนและจัดการความเสี่ยงให้ดี เนื่องด้วยการเทรดระยะสั้นย่อมมีความเสี่ยงมากกว่าการเทรดระยะยาว

และการลงทุนแบบไหนดีกว่ากัน การเทรดระยะสั้น คริปโตฯ ดีมั้ย

การเลือกระหว่างการระยะยาวกับระยะสั้นในการลงทุนคริปโตฯ นั่นขึ้นอยู่กับเป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยงของตัวนักลงทุน การลงทุนระยะยาวเปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อการเติบโตในอนาคต ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ต้องใช้ความอดทน การลงทุนระยะสั้นคล้ายกับการจับคลื่น สามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว แต่มีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ความสมดุลคือกุญแจสำคัญ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายรวมงระยะยาวและระยะสั้นสามารถมอบกำไรที่ดีและความเสี่ยงที่ไม่สูงมาก

รูปแบบของการเทรดคริปโตฯ ระยะสั้นมีอะไรบ้าง

• การซื้อขายระหว่างวัน หรือ Day Trade การซื้อขายระหว่างวันเป็นการลงทุนที่รวดเร็วซึ่งนักลงทุนจะซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลภายในวันซื้อขายเดียวกัน เป้าหมายคือการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาระหว่างวัน นักลงทุนรายวันต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบของกราฟ และข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time) เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลที่เยอะพอที่จะซื้อขายเหรียญ การซื้อขายแบบ Day Trade ต้องมีวินัย แผนการซื้อขายที่มั่นคง และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่รวดเร็ว
• Scalping หรือ Scalper เป็นเหมือนนักลงทุนรายย่อยที่มุ่งหวังผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อย นักลงุทนจำพวกนี้ซื้อขายเล็ก ๆ น้อย ๆ จำนวนมากตลอดทั้งวัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสะสมผลกำไร การ Scalping ต้องใช้ความแม่นยำและต้องซื้อขายแบบมาร์จิ้น (Margins) เพื่อเพิ่มกำไรสูงสุด นักลงทุนแบบนี้ควรติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะตอบสนองในความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
• Swing Trading เทรดเดอร์แบบสวิงใช้แนวทางแบบการเทรดระยะยาว โดยผลกำไรจะมาจากการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้นถึงระยะกลางนักลงทุนจะต้องวิเคราะห์กราฟราคา โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายแบบสวิงเกี่ยวข้องกับการถือครองเหรียญเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ทำให้นักลงทุนสามารถจับการเคลื่อนไหวที่ขึ้นและลงของราคาเหรียญนั้น ๆ ได้
• News-Based Trading หรือ การซื้อขายตามข่าว ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับอิทธิพลอย่างมากจากข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ นักลงทุนที่ติดตามการพัฒนาในคริปโตฯ แพลตฟอร์มนั้น ๆ จะสามารถคาดการณ์การประกาศข่าวสำคัญ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หรือกิจกรรมทางการตลาดที่จะส่งผลต่อราคาของเหรียญ นักลงทุนที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลตามข่าวส่วนใหญ่นั้นล้วนแต่ซื้อขายในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องตามหาข่าวที่มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น เพราะไม่งั้นตัวนักลงทุนอาจได้รับข่าวเท็จก็เป็นได้ และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือข่าวบางอย่างไม่ได้เป็นการกำหนดราคาเหรียญว่าจะขึ้นหรือลง บางข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเหรียญนั้น ๆ แต่ราคาเหรียญก็ไม่ได้ขยับเลยก็สามารถเกิดขึ้น ฉะนั้น นักลงทุนควรคัดกรองข่าวอีกรอบเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอีกครั้ง

หมายเหตุ

คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง และ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้